До­го­вор
до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния отк­ры­тым па­евым ин­вес­ти­ци­он­ным фон­дом ________<1>

да­та и мес­то под­пи­са­ния

Отк­ры­тое (зак­ры­тое) ак­ци­онер­ное об­щест­во (или: Об­щест­во с ог­ра­ни­чен­ной(до­пол­ни­тель­ной) от­ветс­твен­ностью)<2> ___(на­име­но­ва­ние)___, име­ну­емое в даль­ней­шем Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния (ли­цен­зия на осу­щест­вле­ни­едеятель­нос­ти по уп­рав­ле­нию па­евым ин­вес­ти­ци­он­ным фон­дом N _________от ___________ ___ г., вы­да­на ____________), в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии Ус­та­ва, с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Уч­ре­ди­тель, с дру­гой сто­ро­ны, сов­мест­но име­ну­емыеС­то­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния отк­ры­тым­па­евым ин­вес­ти­ци­он­ным фон­дом _________________________ (да­лее - До­го­во­ри ПИФ) о ни­жес­ле­ду­ющем:

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Уч­ре­ди­тель пе­ре­да­ет Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии для вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа день­ги с ус­ло­ви­ем их объ­еди­не­ния с день­га­ми иных уч­ре­ди­те­лей до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния - вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, а Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния обя­зу­ет­ся в те­че­ние оп­ре­де­лен­но­го До­го­во­ром сро­ка осу­щест­влять до­ве­ри­тель­ное уп­рав­ле­ние эти­ми день­га­ми, а так­же день­га­ми и иму­щест­вом, по­лу­чен­ны­ми в про­цес­се осу­щест­вле­ния до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния, в ин­те­ре­сах Уч­ре­ди­те­ля в со­от­ветс­твии с До­го­во­ром за оп­ре­де­лен­ное До­го­во­ром воз­наг­раж­де­ние.

1.2. При­со­еди­не­ние к до­го­во­ру до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния фон­дом осу­щест­вля­ет­ся пу­тем при­об­ре­те­ния ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев фон­да (да­лее - ин­вес­ти­ци­он­ные паи), вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей.

1.3. Уч­ре­ди­тель оз­на­ком­лен с Прос­пек­том Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии и уве­дом­лен о сво­ем пра­ве по­лу­чать от Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии ин­фор­ма­цию в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о за­щи­те прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов ин­вес­то­ров - уч­ре­ди­те­лей па­евых ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дов, а так­же о пра­вах и га­ран­ти­ях, пре­дос­тав­ля­емых ему за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о за­щи­те прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов та­ких уч­ре­ди­те­лей.

1.4. Иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ, яв­ля­ет­ся об­щим иму­щест­вом вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и при­над­ле­жит им на пра­ве об­щей до­ле­вой собс­твен­нос­ти. Раз­дел иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, и вы­дел из не­го до­ли в на­ту­ре не до­пус­ка­ют­ся.

1.5. При­со­еди­не­ние к до­го­во­ру до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния фон­дом оз­на­ча­ет от­каз вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев от осу­щест­вле­ния пре­иму­щест­вен­но­го пра­ва при­об­ре­те­ния до­ли в пра­ве собс­твен­нос­ти на иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее фонд.

1.6. Фор­ми­ро­ва­ние фон­да на­чи­на­ет­ся ___________ ___ г. (или: ______ дней с да­ты ре­гист­ра­ции пра­вил до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния ПИ­Фом (да­лее - Пра­ви­ла)).

1.7. Срок фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа сос­тав­ля­ет: _______ дней.
По ис­те­че­нии дан­но­го сро­ка сум­ма де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и под­ле­жа­щих вклю­че­нию в сос­тав ПИ­Фа, долж­на быть не ме­нее раз­ме­ра, не­об­хо­ди­мо­го для за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа.

1.8. Сум­ма де­неж­ных средств, пе­ре­да­ва­емых в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, не­об­хо­ди­мая для за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа, сос­тав­ля­ет не ме­нее: _________ руб­лей.

1.9. Да­той за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа яв­ля­ет­ся да­та нап­рав­ле­ния Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей в фе­де­раль­ный ор­ган ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг от­че­та о за­вер­ше­нии (окон­ча­нии) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа.

1.10. Срок дей­ствия нас­то­яще­го До­го­во­ра счи­та­ет­ся прод­лен­ным на тот же срок, ес­ли на да­ту его окон­ча­ния Уч­ре­ди­тель не пот­ре­бо­вал по­га­ше­ния всех при­над­ле­жа­щих ему ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев или не нас­ту­пи­ли иные ос­но­ва­ния для прек­ра­ще­ния ПИ­Фа.

2. СПЕ­ЦИ­АЛИ­ЗИ­РО­ВАН­НЫЙ ДЕ­ПО­ЗИ­ТА­РИЙ,

РЕ­ГИСТ­РА­ТОР, АУДИ­ТОР ПИ­ФА

2.1. Пол­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия ПИ­Фа (да­лее - спе­ци­али­зи­ро­ван­ный де­по­зи­та­рий): _.

2.2. Мес­то на­хож­де­ния спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия: _______________________.

2.3. Ли­цен­зия спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия от ___________ ___ г.
N ___(ли­цен­зи­ру­ющий ор­ган)___, пре­дос­тав­лен­ная ______________________.

Ва­ри­ант. 2.4. Спе­ци­али­зи­ро­ван­ный де­по­зи­та­рий впра­ве прив­ле­кать к ис­пол­не­нию сво­их обя­зан­нос­тей по хра­не­нию и (или) уче­ту прав на цен­ные бу­ма­ги, сос­тав­ля­ющие ПИФ, дру­гой де­по­зи­та­рий.

2.4. (2.5.) Пол­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние ли­ца, осу­щест­вля­юще­го ве­де­ние ре­ест­ра вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев ПИ­Фа (да­лее - ре­гист­ра­тор): ______________________.

2.5. (2.6.) Мес­то на­хож­де­ния ре­гист­ра­то­ра: ______________________.

2.6. (2.7.) Ли­цен­зия ре­гист­ра­то­ра от ___________ ___ г. N _________________, вы­дан­ная (пре­дос­тав­лен­ная) __________________. (ли­цен­зи­ру­ющий ор­ган)

2.7. (2.8.) Пол­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние ауди­то­ра ПИ­Фа (да­лее - ауди­тор): ______________________.

2.8. (2.9.) Мес­то на­хож­де­ния ауди­то­ра: ______________________.

3. ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НАЯ ДЕК­ЛА­РА­ЦИЯ

3.1. Целью ин­вес­ти­ци­он­ной по­ли­ти­ки Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии яв­ля­ет­ся по­лу­че­ние до­хо­да при ин­вес­ти­ро­ва­нии иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го фонд, в объ­ек­ты, пре­дус­мот­рен­ные нас­то­ящим До­го­во­ром, в со­от­ветс­твии с ин­вес­ти­ци­он­ной по­ли­ти­кой Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии.

3.2. Ин­вес­ти­ци­он­ной по­ли­ти­кой Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии яв­ля­ет­ся дол­гос­роч­ное (или: крат­кос­роч­ное) вло­же­ние средств в цен­ные бу­ма­ги (или: при­об­ре­те­ние сле­ду­ющих объ­ек­тов уп­рав­ле­ния _________________ на срок до ______ дней и т.п.).
При­ме­ча­ние. Ес­ли До­го­во­ром, ин­вес­ти­ци­он­ной дек­ла­ра­ци­ей, пра­ви­ла­ми уп­рав­ле­ния ПИ­Фом пре­дус­мат­ри­ва­ет­ся со­вер­ше­ние сде­лок, пре­дус­мот­рен­ных аб­за­цем 4 под­пунк­та 4.3 До­го­во­ра, ин­вес­ти­ци­он­ная по­ли­ти­ка уп­рав­ля­ющей ком­па­нии долж­на пре­дус­мат­ри­вать слу­чаи, ког­да та­кие сдел­ки мо­гут со­вер­шать­ся.

3.3. Объ­ек­ты ин­вес­ти­ро­ва­ния, их сос­тав и опи­са­ние.
Иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее фонд, мо­жет быть ин­вес­ти­ро­ва­но в ______________

________________.

(ука­зы­ва­ют­ся объ­ек­ты ин­вес­ти­ро­ва­ния и да­ет­ся их опи­са­ние)

При­ме­ча­ние. Опи­са­ние цен­ных бу­маг, в ко­то­рые пред­по­ла­га­ет­ся ин­вес­ти­ро­вать иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее фонд, вклю­ча­ет в се­бя ука­за­ние ви­да цен­ных бу­маг и наз­ва­ние го­су­дарс­тва (го­су­дарств) ли­бо груп­пы го­су­дарств, объ­еди­нен­ных по тер­ри­то­ри­аль­но­му или ино­му приз­на­ку, в ко­то­рых за­ре­гист­ри­ро­ва­ны ли­ца, обя­зан­ные по цен­ным бу­ма­гам. Для ак­ций ука­зы­ва­ет­ся, по край­ней ме­ре, ка­те­го­рия ак­ций, а так­же мо­жет быть ука­за­на от­рас­ле­вая при­над­леж­ность их эми­тен­тов. Для об­ли­га­ций ука­зы­ва­ет­ся, вы­пу­ще­ны ли они рос­сий­ски­ми или иност­ран­ны­ми ор­га­на­ми го­су­дарс­твен­ной влас­ти (ор­га­на­ми мест­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния), меж­ду­на­род­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­ями, рос­сий­ски­ми или иност­ран­ны­ми юри­ди­чес­ки­ми ли­ца­ми. Для ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев (ак­ций) ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дов ука­зы­ва­ют­ся в со­от­ветс­твии с при­ме­ни­мым пра­вом их ка­те­го­рия и тип фон­да.

3.4. Струк­ту­ра ак­ти­вов ПИ­Фа: _____________

________________.

(ука­зы­ва­ют­ся раз­мер и со­от­но­ше­ние до­лей ак­ти­вов ПИ­Фа)

(Ва­ри­ант для слу­чая из­ме­не­ния струк­ту­ры ак­ти­вов ПИ­Фа в те­че­ние сро­ка

дей­ствия нас­то­яще­го До­го­во­ра:
Струк­ту­ра ак­ти­вов ПИ­Фа:

в пе­ри­од с ___________ ____ г. по ___________ ____ г. -

___;
(ука­зы­ва­ют­ся раз­мер и со­от­но­ше­ние до­лей ак­ти­вов ПИ­Фа)

в пе­ри­од с ___________ ____ г. по ___________ ____ г. -

___.)

(ука­зы­ва­ют­ся раз­мер и со­от­но­ше­ние до­лей ак­ти­вов ПИ­Фа)

3.5. Свя­зан­ные с ин­вес­ти­ро­ва­ни­ем рис­ки (ва­ри­ант: в слу­чае вклю­че­ния в До­го­вор аб­за­ца 4 под­пунк­та 4.3 до­ба­вить фра­зу: в том чис­ле при со­вер­ше­нии сде­лок, пре­дус­мот­рен­ных аб­за­цем 4 под­пунк­та 4.3 До­го­во­ра):
- Уч­ре­ди­тель не­сет риск убыт­ков, свя­зан­ных с из­ме­не­ни­ем ры­ноч­ной сто­имос­ти иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ;
- __________.

(ука­за­ние иных рис­ков)

4. ПРА­ВА И ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ УП­РАВ­ЛЯ­ЮЩЕЙ КОМ­ПА­НИИ

4.1. С да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния осу­щест­вля­ет до­ве­ри­тель­ное уп­рав­ле­ние ПИ­Фом пу­тем со­вер­ше­ния лю­бых юри­ди­чес­ких и фак­ти­чес­ких дей­ствий в от­но­ше­нии иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, в том чис­ле пу­тем рас­по­ря­же­ния ука­зан­ным иму­щест­вом.

4.2. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния со­вер­ша­ет сдел­ки с иму­щест­вом, сос­тав­ля­ющим ПИФ, от сво­его име­ни, ука­зы­вая при этом, что она дей­ству­ет в ка­чест­ве до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ля­юще­го. Это ус­ло­вие счи­та­ет­ся соб­лю­ден­ным, ес­ли при со­вер­ше­нии дей­ствий, не тре­бу­ющих пись­мен­но­го оформ­ле­ния, дру­гая сто­ро­на бу­дет ин­фор­ми­ро­ва­на об их со­вер­ше­нии до­ве­ри­тель­ным уп­рав­ля­ющим в этом ка­чест­ве, а в пись­мен­ных до­ку­мен­тах пос­ле на­име­но­ва­ния Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии сде­ла­на по­мет­ка Д.У. и ука­за­но наз­ва­ние ПИ­Фа.
При от­сутс­твии ука­за­ния о том, что Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния дей­ству­ет в ка­чест­ве до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ля­юще­го, она обя­зы­ва­ет­ся пе­ред треть­ими ли­ца­ми лич­но и от­ве­ча­ет пе­ред ни­ми толь­ко при­над­ле­жа­щим ей иму­щест­вом.

4.3. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния:
- Без спе­ци­аль­ной до­ве­рен­нос­ти осу­щест­вля­ет все пра­ва, удос­то­ве­рен­ные цен­ны­ми бу­ма­га­ми, сос­тав­ля­ющи­ми ПИФ, в том чис­ле пра­во го­ло­са по го­ло­су­ющим цен­ным бу­ма­гам.

- Предъ­яв­ля­ет ис­ки и выс­ту­па­ет от­вет­чи­ком по ис­кам в су­де в свя­зи с осу­щест­вле­ни­ем де­ятель­нос­ти по до­ве­ри­тель­но­му уп­рав­ле­нию ПИ­Фом.

(Ва­ри­ант: - Впра­ве при ус­ло­вии соб­лю­де­ния ус­та­нов­лен­ных нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг тре­бо­ва­ний, нап­рав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние рис­ков, со­вер­шать за счет ак­ти­вов, сос­тав­ля­ющих ПИФ, сдел­ки, пре­дус­мат­ри­ва­ющие:
обя­зан­ность сто­ро­ны или сто­рон сдел­ки уп­ла­чи­вать де­неж­ные сум­мы в за­ви­си­мос­ти от из­ме­не­ния цен на цен­ные бу­ма­ги, кур­са со­от­ветс­тву­ющей ва­лю­ты, ве­ли­чи­ны про­цент­ных ста­вок, уров­ня инф­ля­ции или от зна­че­ний, расс­чи­ты­ва­емых на ос­но­ва­нии со­во­куп­нос­ти ука­зан­ных по­ка­за­те­лей, ли­бо от нас­туп­ле­ния ино­го обс­то­ятель­ства, ко­то­рое пре­дус­мот­ре­но за­ко­ном и от­но­си­тель­но ко­то­ро­го не из­вест­но, нас­ту­пит оно или не нас­ту­пит, в том чис­ле сдел­ки, пре­дус­мат­ри­ва­ющей так­же обя­зан­ность од­ной из сто­рон пе­ре­дать дру­гой сто­ро­не цен­ные бу­ма­ги или ва­лю­ту;
обя­зан­ность од­ной сто­ро­ны в слу­чае предъ­яв­ле­ния тре­бо­ва­ния дру­гой сто­ро­ной ку­пить или про­дать цен­ные бу­ма­ги или ва­лю­ту на ус­ло­ви­ях, оп­ре­де­лен­ных при со­вер­ше­нии та­кой сдел­ки.)

(Ва­ри­ант: - Пе­ре­да­ет свои пра­ва и обя­зан­нос­ти по до­го­во­ру до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния ПИ­Фом дру­гой Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ном нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг.)

(Ва­ри­ант: - Впра­ве про­вес­ти дроб­ле­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев на ус­ло­ви­ях и в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ных нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг;)

(Ва­ри­ант: - Впра­ве при­нять ре­ше­ние о прек­ра­ще­нии ПИ­Фа.)

- Впра­ве по­га­сить за счет иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, за­дол­жен­ность, воз­ник­шую в ре­зуль­та­те ис­поль­зо­ва­ния Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей собс­твен­ных де­неж­ных средств для вып­ла­ты де­неж­ной ком­пен­са­ции вла­дель­цам ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев (ва­ри­ант, ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­рен об­мен ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вклю­чить или для про­ве­де­ния опе­ра­ции об­ме­на ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев).

4.4. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния обя­за­на:

4.4.1. Осу­щест­влять до­ве­ри­тель­ное уп­рав­ле­ние ПИ­Фом в со­от­ветс­твии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном Об ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дах, дру­ги­ми фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми, нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг и нас­то­ящи­ми Пра­ви­ла­ми.

4.4.2. При осу­щест­вле­нии до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния ПИ­Фом дей­ство­вать ра­зум­но и доб­ро­со­вест­но в ин­те­ре­сах Уч­ре­ди­те­ля и дру­гих вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

4.4.3. Пе­ре­да­вать иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ, для уче­та и (или) хра­не­ния спе­ци­али­зи­ро­ван­но­му де­по­зи­та­рию, ес­ли для от­дель­ных ви­дов иму­щест­ва нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции не пре­дус­мот­ре­но иное.

4.4.4. Пе­ре­да­вать спе­ци­али­зи­ро­ван­но­му де­по­зи­та­рию ко­пии всех пер­вич­ных до­ку­мен­тов в от­но­ше­нии иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, не­за­мед­ли­тель­но с мо­мен­та их сос­тав­ле­ния или по­лу­че­ния.

4.5. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния не впра­ве:

4.5.1. Рас­по­ря­жать­ся иму­щест­вом, сос­тав­ля­ющим ПИФ, без пред­ва­ри­тель­но­го сог­ла­сия спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия (ва­ри­ант, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в цен­ные бу­ма­ги, до­пу­щен­ные к тор­гам на фон­до­вых бир­жах или у иных ор­га­ни­за­то­ров тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг, вклю­чить сло­ва за иск­лю­че­ни­ем сде­лок, со­вер­ша­емых на тор­гах фон­до­вой бир­жи или ино­го ор­га­ни­за­то­ра тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг).

4.5.2. Рас­по­ря­жать­ся де­неж­ны­ми средс­тва­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся на тран­зит­ном сче­те, без пред­ва­ри­тель­но­го сог­ла­сия спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия.

4.5.3. Ис­поль­зо­вать иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ, для обес­пе­че­ния ис­пол­не­ния собс­твен­ных обя­за­тель­ств, не свя­зан­ных с до­ве­ри­тель­ным уп­рав­ле­ни­ем ПИ­Фом, или для обес­пе­че­ния ис­пол­не­ния обя­за­тель­ств треть­их лиц.

4.5.4. Взи­мать про­цен­ты за поль­зо­ва­ние де­неж­ны­ми средс­тва­ми Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии, пре­дос­тав­лен­ны­ми для вып­ла­ты де­неж­ной ком­пен­са­ции вла­дель­цам ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев (ва­ри­ант, ес­ли До­го­во­ром пре­дус­мот­ре­на воз­мож­ность об­ме­на ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вклю­чить сло­ва или для про­ве­де­ния опе­ра­ции об­ме­на ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев), в слу­чае не­дос­та­точ­нос­ти де­неж­ных средств, сос­тав­ля­ющих ПИФ.

4.5.5. Со­вер­шать сле­ду­ющие сдел­ки или да­вать по­ру­че­ния на со­вер­ше­ние сле­ду­ющих сде­лок:
сдел­ки по при­об­ре­те­нию за счет иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, объ­ек­тов, не пре­дус­мот­рен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном Об ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дах, нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг, ин­вес­ти­ци­он­ной дек­ла­ра­ци­ей ПИ­Фа;
сдел­ки по без­воз­мезд­но­му от­чуж­де­нию иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ;
сдел­ки, в ре­зуль­та­те ко­то­рых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей при­ни­ма­ет­ся обя­зан­ность по пе­ре­да­че иму­щест­ва, ко­то­рое в мо­мент при­ня­тия та­кой обя­зан­нос­ти не сос­тав­ля­ет ПИФ (ва­ри­ант: мо­гут быть вклю­че­ны сло­ва за иск­лю­че­ни­ем сде­лок, со­вер­ша­емых на тор­гах ор­га­ни­за­то­ра тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг, при ус­ло­вии осу­щест­вле­ния кли­рин­га по та­ким сдел­кам, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в цен­ные бу­ма­ги, до­пу­щен­ные к тор­гам ор­га­ни­за­то­ров тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг);
сдел­ки по при­об­ре­те­нию иму­щест­ва, яв­ля­юще­го­ся пред­ме­том за­ло­га или ино­го обес­пе­че­ния, в ре­зуль­та­те ко­то­рых в сос­тав ПИ­Фа вклю­ча­ет­ся иму­щест­во, яв­ля­ющееся пред­ме­том за­ло­га или ино­го обес­пе­че­ния;
до­го­во­ры зай­ма или кре­дит­ные до­го­во­ры, возв­рат де­неж­ных средств по ко­то­рым осу­щест­вля­ет­ся за счет иму­щест­ва ПИ­Фа, за иск­лю­че­ни­ем слу­ча­ев по­лу­че­ния де­неж­ных средств для по­га­ше­ния (ва­ри­ант, ес­ли Пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­рен об­мен ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев на ин­вес­ти­ци­он­ные паи дру­гих ПИ­Фов, вклю­ча­ют­ся сло­ва или об­ме­на), ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при не­дос­та­точ­нос­ти де­неж­ных средств, сос­тав­ля­ющих ПИФ. При этом со­во­куп­ный объ­ем за­дол­жен­нос­ти, под­ле­жа­щей по­га­ше­нию за счет иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, по всем до­го­во­рам зай­ма и кре­дит­ным до­го­во­рам не дол­жен пре­вы­шать 20 про­цен­тов сто­имос­ти чис­тых ак­ти­вов ПИ­Фа, а срок прив­ле­че­ния за­ем­ных средств по каж­до­му до­го­во­ру зай­ма и кре­дит­но­му до­го­во­ру (вклю­чая срок прод­ле­ния) не мо­жет пре­вы­шать 6 ме­ся­цев;
(ва­ри­ант: мо­жет быть пре­дус­мот­ре­но, что дан­ное ог­ра­ни­че­ние не при­ме­ня­ет­ся. При этом долж­ны быть пе­ре­чис­ле­ны слу­чаи, ког­да оно не при­ме­ня­ет­ся, в со­от­ветс­твии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном Об ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дах и нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг) сдел­ки ре­по, под­ле­жа­щие ис­пол­не­нию за счет иму­щест­ва ПИ­Фа;
сдел­ки по при­об­ре­те­нию в сос­тав ПИ­Фа иму­щест­ва, на­хо­дя­ще­го­ся у Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии в до­ве­ри­тель­ном уп­рав­ле­нии по иным до­го­во­рам, и иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ак­ти­вы ак­ци­онер­но­го ПИ­Фа, в ко­то­ром Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния вы­пол­ня­ет функ­ции еди­но­лич­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на;
сдел­ки по от­чуж­де­нию иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, в сос­тав иму­щест­ва, на­хо­дя­ще­го­ся у Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии в до­ве­ри­тель­ном уп­рав­ле­нии по иным до­го­во­рам, или в сос­тав иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ак­ти­вы ак­ци­онер­но­го ПИ­Фа, в ко­то­ром Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния вы­пол­ня­ет функ­ции еди­но­лич­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на;

(ва­ри­ант, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в цен­ные бу­ма­ги:
сдел­ки по при­об­ре­те­нию в сос­тав ПИ­Фа цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных (вы­дан­ных) участ­ни­ка­ми Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии, их ос­нов­ны­ми и пре­об­ла­да­ющи­ми хо­зяй­ствен­ны­ми об­щест­ва­ми, до­чер­ни­ми и за­ви­си­мы­ми об­щест­ва­ми Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии, а так­же спе­ци­али­зи­ро­ван­ным де­по­зи­та­ри­ем, ауди­то­ром, ре­гист­ра­то­ром;)

сдел­ки по при­об­ре­те­нию в сос­тав ПИ­Фа иму­щест­ва, при­над­ле­жа­ще­го Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии, ее участ­ни­кам, ос­нов­ным и пре­об­ла­да­ющим хо­зяй­ствен­ным об­щест­вам ее участ­ни­ков, ее до­чер­ним и за­ви­си­мым об­щест­вам, ли­бо по от­чуж­де­нию иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ, ука­зан­ным ли­цам;
сдел­ки по при­об­ре­те­нию в сос­тав ПИ­Фа иму­щест­ва у спе­ци­али­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия, ауди­то­ра, с ко­то­ры­ми Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей зак­лю­че­ны до­го­во­ры, ли­бо по от­чуж­де­нию иму­щест­ва ука­зан­ным ли­цам, за иск­лю­че­ни­ем слу­ча­ев оп­ла­ты рас­хо­дов, пе­ре­чис­лен­ных в пунк­те 18.4 До­го­во­ра, а так­же иных слу­ча­ев, пре­дус­мот­рен­ных нас­то­ящим До­го­во­ром;
сдел­ки по при­об­ре­те­нию в сос­тав ПИ­Фа цен­ных бу­маг, вы­пу­щен­ных (вы­дан­ных) Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей, а так­же ак­ци­онер­ным ПИ­Фом, ак­ти­вы ко­то­ро­го на­хо­дят­ся в до­ве­ри­тель­ном уп­рав­ле­нии Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии или функ­ции еди­но­лич­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на ко­то­ро­го осу­щест­вля­ет Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния;
________________.

(иные ог­ра­ни­че­ния для Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии по рас­по­ря­же­нию

иму­щест­вом, сос­тав­ля­ющим ПИФ)

4.5.6. Ог­ра­ни­че­ния на со­вер­ше­ние сде­лок с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, ус­та­нов­лен­ные абз. 8, 9, 11 и 12 пп. 4.5.5 До­го­во­ра, не при­ме­ня­ют­ся, ес­ли:
(ва­ри­ант, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в цен­ные бу­ма­ги, до­пу­щен­ные к тор­гам ор­га­ни­за­то­ров тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг:

1) та­кие сдел­ки со­вер­ша­ют­ся на тор­гах ор­га­ни­за­то­ров тор­гов­ли на рын­ке цен­ных бу­маг на ос­но­ве за­явок на по­куп­ку (про­да­жу) по на­илуч­шим из ука­зан­ных в них це­нам при ус­ло­вии, что за­яв­ки ад­ре­со­ва­ны всем участ­ни­кам тор­гов и ин­фор­ма­ция, поз­во­ля­ющая иден­ти­фи­ци­ро­вать по­дав­ших за­яв­ки участ­ни­ков тор­гов, не раск­ры­ва­ет­ся в хо­де тор­гов дру­гим участ­ни­кам;)

(ва­ри­ант, ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­ре­на воз­мож­ность об­ме­на ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев на ин­вес­ти­ци­он­ные паи дру­гих ПИ­Фов:

2) сдел­ки со­вер­ша­ют­ся с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, вхо­дя­щи­ми в сос­тав ПИ­Фа, ин­вес­ти­ци­он­ные паи ко­то­ро­го мо­гут быть об­ме­не­ны на ин­вес­ти­ци­он­ные паи дру­го­го ПИ­Фа, в сос­тав ко­то­ро­го при­об­ре­та­ют­ся ука­зан­ные цен­ные бу­ма­ги;)

(ва­ри­ант, ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­ре­на воз­мож­ность об­ме­на ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев дру­гих ПИ­Фов на ин­вес­ти­ци­он­ные паи:

3) сдел­ки со­вер­ша­ют­ся с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, вхо­дя­щи­ми в сос­тав дру­го­го ПИ­Фа, ин­вес­ти­ци­он­ные паи ко­то­ро­го мо­гут быть об­ме­не­ны на ин­вес­ти­ци­он­ные паи ПИ­Фа.)

Ва­ри­ант. 4.5.7. Ог­ра­ни­че­ния на со­вер­ше­ние сде­лок, ус­та­нов­лен­ные абз. 10 пп. 4.5.5 До­го­во­ра, не при­ме­ня­ют­ся, ес­ли ука­зан­ные сдел­ки:

1) со­вер­ша­ют­ся с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, вклю­чен­ны­ми в ко­ти­ро­валь­ные спис­ки рос­сий­ских фон­до­вых бирж (под­пункт вклю­ча­ет­ся, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в цен­ные бу­ма­ги, вклю­чен­ные в ко­ти­ро­валь­ные спис­ки рос­сий­ских фон­до­вых бирж);
(ва­ри­ант, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в ак­ции и эмис­си­он­ные цен­ные бу­ма­ги, кон­вер­ти­ру­емые в ак­ции:

2) со­вер­ша­ют­ся при раз­ме­ще­нии до­пол­ни­тель­ных цен­ных бу­маг ак­ци­онер­но­го об­щест­ва при осу­щест­вле­нии Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей пра­ва ак­ци­оне­ра на пре­иму­щест­вен­ное при­об­ре­те­ние ак­ций и эмис­си­он­ных цен­ных бу­маг, кон­вер­ти­ру­емых в ак­ции это­го ак­ци­онер­но­го об­щест­ва;)

(ва­ри­ант, ес­ли ин­вес­ти­ци­он­ная дек­ла­ра­ция ПИ­Фа пре­дус­мат­ри­ва­ет ин­вес­ти­ро­ва­ние в ак­ции:

3) яв­ля­ют­ся сдел­ка­ми по при­об­ре­те­нию ак­ций ак­ци­онер­ных об­ществ, ко­то­рые на мо­мент со­вер­ше­ния сде­лок яв­ля­лись за­ви­си­мы­ми (до­чер­ни­ми) хо­зяй­ствен­ны­ми об­щест­ва­ми Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии в си­лу при­об­ре­те­ния пос­лед­ней ука­зан­ных ак­ций в иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ак­ти­вы ПИ­Фа.)

4.5.8. По сдел­кам, со­вер­шен­ным в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний (ва­ри­ант: ука­зы­ва­ет­ся аб­зац 4 под­пунк­та 4.3 До­го­во­ра в слу­чае его вклю­че­ния в До­го­вор) пп. 4.5.1, 4.5.3 и 4.5.5 До­го­во­ра, Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния не­сет обя­за­тель­ства лич­но и от­ве­ча­ет толь­ко при­над­ле­жа­щим ей иму­щест­вом. Дол­ги, воз­ник­шие по та­ким обя­за­тель­ствам, не мо­гут по­га­шать­ся за счет иму­щест­ва, сос­тав­ля­юще­го ПИФ.

5. ПРА­ВА ВЛА­ДЕЛЬ­ЦЕВ ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ.

ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫЕ ПАИ

5.1. Пра­ва вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев удос­то­ве­ря­ют­ся ин­вес­ти­ци­он­ны­ми па­ями.

5.2. Ин­вес­ти­ци­он­ный пай яв­ля­ет­ся имен­ной цен­ной бу­ма­гой, удос­то­ве­ря­ющей:

5.2.1. До­лю его вла­дель­ца в пра­ве собс­твен­нос­ти на иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ.

5.2.2. Пра­во тре­бо­вать от Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии над­ле­жа­ще­го до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния ПИ­Фом.

5.2.3. Пра­во тре­бо­вать от Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии по­га­ше­ния ин­вес­ти­ци­он­но­го пая и вып­ла­ты в свя­зи с этим де­неж­ной ком­пен­са­ции, со­раз­мер­ной при­хо­дя­щей­ся на не­го до­ле в пра­ве об­щей собс­твен­нос­ти на иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ, в лю­бой ра­бо­чий день.

5.2.4. Пра­во на по­лу­че­ние де­неж­ной ком­пен­са­ции при прек­ра­ще­нии до­го­во­ра до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния ПИ­Фом со все­ми вла­дель­ца­ми ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев (прек­ра­ще­нии ПИ­Фа) в раз­ме­ре, про­пор­ци­ональ­ном при­хо­дя­щей­ся на не­го до­ле иму­щест­ва, расп­ре­де­ля­емо­го сре­ди вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

5.3. Каж­дый ин­вес­ти­ци­он­ный пай удос­то­ве­ря­ет оди­на­ко­вую до­лю в пра­ве об­щей собс­твен­нос­ти на иму­щест­во, сос­тав­ля­ющее ПИФ, и оди­на­ко­вые пра­ва.
Ин­вес­ти­ци­он­ный пай не яв­ля­ет­ся эмис­си­он­ной цен­ной бу­ма­гой.

Пра­ва, удос­то­ве­рен­ные ин­вес­ти­ци­он­ным па­ем, фик­си­ру­ют­ся в без­до­ку­мен­тар­ной фор­ме.

Ин­вес­ти­ци­он­ный пай не име­ет но­ми­наль­ной сто­имос­ти.

5.4. Ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей, не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся.

5.5. При вы­да­че од­но­му ли­цу ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, сос­тав­ля­ющих дроб­ное чис­ло, ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев оп­ре­де­ля­ет­ся с точ­ностью до ___-го зна­ка пос­ле за­пя­той.

5.6. Ин­вес­ти­ци­он­ные паи сво­бод­но об­ра­ща­ют­ся по за­вер­ше­нии фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа.

5.7. Учет прав на ин­вес­ти­ци­он­ные паи осу­щест­вля­ет­ся толь­ко на ли­це­вых сче­тах в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев (или: на ли­це­вых сче­тах в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и на сче­тах де­по де­по­зи­та­ри­ями).

5.8. Спо­со­бы по­лу­че­ния вы­пи­сок из ре­ест­ра вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

5.8.1. Вы­пис­ки по сче­там пре­дос­тав­ля­ют­ся на ос­но­ва­нии :
за­яв­ле­ния за­ре­гист­ри­ро­ван­но­го ли­ца;
за­яв­ле­ния ли­ца, ко­то­ро­му отк­рыт счет ин­вес­ти­ци­он­ные паи не­ус­та­нов­лен­но­го ли­ца;
зап­ро­са но­та­ри­уса, свя­зан­но­го с отк­ры­ти­ем нас­ледс­тва;
зап­ро­са су­да, пра­во­ох­ра­ни­тель­но­го, на­ло­го­во­го ор­га­на, а так­же ино­го упол­но­мо­чен­но­го за­ко­ном го­су­дарс­твен­но­го ор­га­на.

За­яв­ле­ние за­ре­гист­ри­ро­ван­но­го ли­ца или ли­ца, ко­то­ро­му отк­рыт счет ин­вес­ти­ци­он­ные паи не­ус­та­нов­лен­но­го ли­ца, пре­дус­мот­рен­ное нас­то­ящим пунк­том, мо­жет быть предс­тав­ле­но ре­гист­ра­то­ру или ино­му упол­но­мо­чен­но­му им ли­цу.

5.8.2. Вы­пис­ка, предс­тав­ля­емая в со­от­ветс­твии с п. 22.7 По­ло­же­ния об уче­те прав на ин­вес­ти­ци­он­ные паи па­евых ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дов (утв. При­ка­зом ФСФР РФ от 15.04.2008 N 08-17/пз-н, за­рег. в Ми­нюс­те РФ 25.06.2008 N 11888) в элект­рон­но-циф­ро­вой фор­ме, нап­рав­ля­ет­ся за­яви­те­лю в элект­рон­но-циф­ро­вой фор­ме с элект­рон­ной циф­ро­вой под­писью ре­гист­ра­то­ра.
В со­от­ветс­твии с тем же пунк­том вы­пис­ка, предс­тав­ля­емая в фор­ме до­ку­мен­та на бу­маж­ном но­си­те­ле, вру­ча­ет­ся лич­но у ре­гист­ра­то­ра или ино­го упол­но­мо­чен­но­го им ли­ца за­яви­те­лю или его упол­но­мо­чен­но­му предс­та­ви­те­лю при от­сутс­твии ука­за­ния в дан­ных сче­тах ино­го спо­со­ба предс­тав­ле­ния вы­пис­ки.

При предс­тав­ле­нии вы­пис­ки по зап­ро­су но­та­ри­уса или упол­но­мо­чен­но­го за­ко­ном го­су­дарс­твен­но­го ор­га­на она нап­рав­ля­ет­ся в фор­ме до­ку­мен­та на бу­маж­ном но­си­те­ле по ад­ре­су со­от­ветс­тву­юще­го но­та­ри­уса или ор­га­на, ука­зан­но­му в зап­ро­се.

6. ВЫ­ДА­ЧА ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ

6.1. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния осу­щест­вля­ет вы­да­чу ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа, а так­же пос­ле за­вер­ше­ния фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа.

6.2. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев осу­щест­вля­ет­ся пу­тем вне­се­ния за­пи­си по ли­це­во­му сче­ту при­об­ре­та­те­ля (ва­ри­ант, ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­рен учет прав на ин­вес­ти­ци­он­ные паи на сче­тах де­по де­по­зи­та­ри­ями, мо­жет быть ука­за­но или но­ми­наль­но­го дер­жа­те­ля) в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

6.3. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев осу­щест­вля­ет­ся на ос­но­ва­нии за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, со­дер­жа­щей обя­за­тель­ные све­де­ния, вклю­ча­емые в за­яв­ку на при­об­ре­те­ние, по­га­ше­ние или об­мен ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, сог­лас­но при­ло­же­нию к Ти­по­вым пра­ви­лам до­ве­ри­тель­но­го уп­рав­ле­ния отк­ры­тым па­евым ин­вес­ти­ци­он­ным фон­дом (утв. Пос­та­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ от 27.08.2002 N 633), в даль­ней­шем - Ти­по­вые пра­ви­ла.
Ва­ри­ант. 6.4. В слу­чае ес­ли в те­че­ние ____ дней со дня при­ема за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев де­неж­ные средс­тва не бы­ли пе­ре­да­ны в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев в со­от­ветс­твии с ука­зан­ной за­яв­кой, та­кая за­яв­ка не удов­лет­во­ря­ет­ся.

Ва­ри­ант. 6.5. Пре­дус­мот­ре­на воз­мож­ность по­да­чи за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, на ос­но­ва­нии ко­то­рой вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев бу­дет осу­щест­влять­ся при каж­дом пос­туп­ле­нии де­неж­ных средств в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

6.6. В оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пе­ре­да­ют­ся толь­ко де­неж­ные средс­тва.

6.7. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев осу­щест­вля­ет­ся при ус­ло­вии вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

7. ЗА­ЯВ­КИ НА ПРИ­ОБ­РЕ­ТЕ­НИЕ ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ

7.1. За­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев но­сят бе­зот­зыв­ный ха­рак­тер.

7.2. При­ем за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев осу­щест­вля­ет­ся со дня на­ча­ла фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа каж­дый ра­бо­чий день (или: а так­же в суб­бо­ту (или: воск­ре­сенье) с ____ до ____ ча­сов).
При­ем за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев не осу­щест­вля­ет­ся со дня воз­ник­но­ве­ния ос­но­ва­ния прек­ра­ще­ния ПИ­Фа.

7.3. По­ря­док по­да­чи за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев:
- лич­но;
- поч­той (с описью вло­же­ния);
- пос­редс­твом элект­рон­ной или иной свя­зи, поз­во­ля­ющей дос­то­вер­но ус­та­но­вить ли­цо, нап­ра­вив­шее за­яв­ку;
- ____.

(иным спо­со­бом)

(Ва­ри­ант, ес­ли п. 6.2 До­го­во­ра пре­дус­мот­ре­на вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пу­тем вне­се­ния при­ход­ной за­пи­си по ли­це­во­му сче­ту но­ми­наль­но­го дер­жа­те­ля в ре­естр вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев: 7.4. По­ря­док по­да­чи за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, в со­от­ветс­твии с ко­то­рым ин­вес­ти­ци­он­ные паи вы­да­ют­ся пу­тем их за­чис­ле­ния на ли­це­вой счет но­ми­наль­но­го дер­жа­те­ля: ________________________.).

7.5. За­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев по­да­ют­ся:
(ва­ри­ант, ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­ре­на по­да­ча за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев аген­там по вы­да­че, по­га­ше­нию и об­ме­ну ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев:

Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии;)

(ва­ри­ант, ес­ли при­ем за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, за­явок на по­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и за­явок на об­мен ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев мо­жет осу­щест­влять­ся аген­та­ми по вы­да­че, по­га­ше­нию и об­ме­ну ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев:
аген­там по вы­да­че, по­га­ше­нию и об­ме­ну ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.)

7.6. В при­еме за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев от­ка­зы­ва­ет­ся в сле­ду­ющих слу­ча­ях:

7.6.1. Не­соб­лю­де­ние по­ряд­ка и сро­ков по­да­чи за­явок, ус­та­нов­лен­ных нас­то­ящи­ми Пра­ви­ла­ми.

7.6.2. От­сутс­твие над­ле­жа­ще оформ­лен­ных до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для отк­ры­тия в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев ли­це во­го сче­та, на ко­то­рый долж­ны быть за­чис­ле­ны при­об­ре­та­емые ин­вес­ти­ци­он­ные паи, ес­ли та­кой счет не отк­рыт.

7.6.3. При­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­но­го пая ли­цом, ко­то­рое в со­от­ветс­твии с Фе­де­раль­ным за­ко­ном Об ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дах не мо­жет быть вла­дель­цем ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

7.6.4. При­ня­тие Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей ре­ше­ния о при­ос­та­нов­ле­нии вы­да­чи ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

7.6.5. Вве­де­ние фе­де­раль­ным ор­га­ном ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг зап­ре­та на про­ве­де­ние опе­ра­ций по вы­да­че ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и (или) при­ему за­явок на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

8. ВЫ­ДА­ЧА ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ ПРИ ФОР­МИ­РО­ВА­НИИ ПИ­ФА

Ва­ри­ант. 8.1. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа осу­щест­вля­ет­ся при ус­ло­вии пе­ре­да­чи в их оп­ла­ту де­неж­ных средств в сум­ме не ме­нее ____________.

8.2. Пе­ре­да­ча де­неж­ных средств в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев оформ­ля­ет­ся ак­том (При­ло­же­ние N 3). Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа осу­щест­вля­ет­ся при ус­ло­вии вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев. При этом вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев долж­на осу­щест­влять­ся в день вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа всех де­неж­ных средств, под­ле­жа­щих вклю­че­нию, или в сле­ду­ющий за ним ра­бо­чий день.

8.3. Сум­ма де­неж­ных средств, на ко­то­рую вы­да­ет­ся ин­вес­ти­ци­он­ный пай при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа, сос­тав­ля­ет ______________ и яв­ля­ет­ся еди­ной для всех при­об­ре­та­те­лей.

8.4. Ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа, оп­ре­де­ля­ет­ся пу­тем де­ле­ния сум­мы де­неж­ных средств, вклю­чен­ных в сос­тав ПИ­Фа, на сум­му де­неж­ных средств, на ко­то­рую в со­от­ветс­твии с нас­то­ящим До­го­во­ром вы­да­ет­ся ин­вес­ти­ци­он­ный пай.

8.5. В слу­чае ес­ли ос­но­ва­ния для вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, нас­ту­пи­ли пос­ле дня, ког­да сто­имость иму­щест­ва, под­ле­жа­ще­го вклю­че­нию в сос­тав ПИ­Фа, дос­тиг­ла раз­ме­ра, не­об­хо­ди­мо­го для за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) его фор­ми­ро­ва­ния, но до да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) его фор­ми­ро­ва­ния, вклю­че­ние ука­зан­ных де­неж­ных средств в сос­тав ПИ­Фа осу­щест­вля­ет­ся на сле­ду­ющий ра­бо­чий день пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа. При этом ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей, оп­ре­де­ля­ет­ся в со­от­ветс­твии с пунк­том 13.1 (ва­ри­ант, ес­ли пре­дус­мот­ре­на над­бав­ка, на ко­то­рую уве­ли­чи­ва­ет­ся рас­чет­ная сто­имость ин­вес­ти­ци­он­но­го пая, вклю­чить и пунк­том 13.3) нас­то­яще­го До­го­во­ра.

9. ВЫ­ДА­ЧА ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ ПОС­ЛЕ ДА­ТЫ ЗА­ВЕР­ШЕ­НИЯ

(ОКОН­ЧА­НИЯ) ФОР­МИ­РО­ВА­НИЯ ПИ­ФА

9.1. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа долж­на осу­щест­влять­ся в день вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, или в сле­ду­ющий за ним ра­бо­чий день.
Ва­ри­ант. 9.2. Вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа осу­щест­вля­ет­ся при ус­ло­вии пе­ре­да­чи в их оп­ла­ту де­неж­ных средств в сум­ме не ме­нее _________________.

10. ПО­РЯ­ДОК ПЕ­РЕ­ДА­ЧИ ДЕ­НЕЖ­НЫХ СРЕДСТВ В ОП­ЛА­ТУ

ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ

10.1. Де­неж­ные средс­тва, пе­ре­да­ва­емые в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, за­чис­ля­ют­ся на тран­зит­ный счет, рек­ви­зи­ты ко­то­ро­го ука­за­ны в со­об­ще­нии, раск­ры­том Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей в со­от­ветс­твии с тре­бо­ва­ни­ями нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов фе­де­раль­но­го ор­га­на ис­пол­ни­тель­ной влас­ти по рын­ку цен­ных бу­маг.

11. ВОЗВ­РАТ ДЕ­НЕЖ­НЫХ СРЕДСТВ, ПЕ­РЕ­ДАН­НЫХ В ОП­ЛА­ТУ

ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ

11.1. Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния возв­ра­ща­ет де­неж­ные средс­тва ли­цу, пе­ре­дав­ше­му их в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, ес­ли вклю­че­ние этих де­неж­ных средств в сос­тав ПИ­Фа про­ти­во­ре­чит Фе­де­раль­но­му за­ко­ну Об ин­вес­ти­ци­он­ных фон­дах, нор­ма­тив­ным пра­во­вым ак­там Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции или нас­то­яще­му До­го­во­ру (ва­ри­ант, ес­ли До­го­во­ром пре­дус­мот­ре­на ми­ни­маль­ная сум­ма де­неж­ных средств, ко­то­рая мо­жет быть пе­ре­да­на в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, ука­зы­ва­ет­ся в том чис­ле ес­ли в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пе­ре­да­ны де­неж­ные средс­тва в сум­ме мень­ше ус­та­нов­лен­ной нас­то­ящим До­го­во­ром ми­ни­маль­ной сум­мы де­неж­ных средств, ко­то­рая мо­жет быть пе­ре­да­на в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев).

11.2. Возв­рат де­неж­ных средств в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных пунк­том 11.1 До­го­во­ра, осу­щест­вля­ет­ся Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей в те­че­ние ___________ (не бо­лее 5 ра­бо­чих) дней с да­ты, ког­да Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния уз­на­ла или долж­на бы­ла уз­нать, что де­неж­ные средс­тва не мо­гут быть вклю­че­ны в сос­тав ПИ­Фа, за иск­лю­че­ни­ем слу­чая, пре­дус­мот­рен­но­го пунк­том 11.3 До­го­во­ра.

11.3. Возв­рат де­неж­ных средств осу­щест­вля­ет­ся Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей на бан­ковс­кий счет, ука­зан­ный в за­яв­ке на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев. В слу­чае от­сутс­твия та­кой за­яв­ки Уп­рав­ля­ющая ком­па­ния по ис­те­че­нии 3 ме­ся­цев с да­ты, ког­да она уз­на­ла или долж­на бы­ла уз­нать, что де­неж­ные средс­тва не мо­гут быть вклю­че­ны в сос­тав ПИ­Фа, пе­ре­да­ет де­неж­ные средс­тва, под­ле­жа­щие возв­ра­ту, в де­по­зит но­та­ри­уса.

12. ВКЛЮ­ЧЕ­НИЕ ДЕ­НЕЖ­НЫХ СРЕДСТВ В СОС­ТАВ ПИ­ФА

12.1. Де­неж­ные средс­тва, пе­ре­дан­ные в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при фор­ми­ро­ва­нии ПИ­Фа, вклю­ча­ют­ся в сос­тав ПИ­Фа толь­ко при соб­лю­де­нии всех сле­ду­ющих ус­ло­вий:

1) ес­ли при­ня­ты за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и до­ку­мен­ты, не­об­хо­ди­мые для отк­ры­тия ли­це­вых сче­тов в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев;
2) ес­ли де­неж­ные средс­тва, пе­ре­дан­ные в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев сог­лас­но ука­зан­ным за­яв­кам, пос­ту­пи­ли Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии;
3) ес­ли сум­ма де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, дос­тиг­ла раз­ме­ра, не­об­хо­ди­мо­го для за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа;
4) ес­ли не при­ос­та­нов­ле­на вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

12.2. Де­неж­ные средс­тва, пе­ре­дан­ные в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев при вы­да­че ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа, вклю­ча­ют­ся в сос­тав ПИ­Фа толь­ко при соб­лю­де­нии всех сле­ду­ющих ус­ло­вий:

1) ес­ли при­ня­ты за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и до­ку­мен­ты, не­об­хо­ди­мые для отк­ры­тия ли­це­вых сче­тов в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев;
2) ес­ли де­неж­ные средс­тва, пе­ре­дан­ные в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев сог­лас­но ука­зан­ным за­яв­кам, пос­ту­пи­ли Уп­рав­ля­ющей ком­па­нии;
3) ес­ли не при­ос­та­нов­ле­на вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и от­сутс­тву­ют ос­но­ва­ния для прек­ра­ще­ния ПИ­Фа.

12.3. Вклю­че­ние де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, в сос­тав ПИ­Фа осу­щест­вля­ет­ся на ос­но­ва­нии над­ле­жа­ще оформ­лен­ной за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для отк­ры­тия при­об­ре­та­те­лю _____________ (ва­ри­ант: мо­жет быть ука­за­но (но­ми­наль­но­му дер­жа­те­лю), ес­ли пра­ви­ла­ми пре­дус­мот­ре­на вы­да­ча ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев пу­тем вне­се­ния за­пи­сей по ли­це­во­му сче­ту но­ми­наль­но­го дер­жа­те­ля) ли­це­во­го сче­та в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

12.4. Срок вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа де­неж­ных средств, пе­ре­дан­ных в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, не мо­жет пре­вы­шать 5 ра­бо­чих дней с да­ты воз­ник­но­ве­ния ос­но­ва­ний для их вклю­че­ния в сос­тав ПИ­Фа.
Де­неж­ные средс­тва вклю­ча­ют­ся в сос­тав ПИ­Фа не ра­нее дня их за­чис­ле­ния на бан­ковс­кий счет, отк­ры­тый для рас­че­тов по опе­ра­ци­ям, свя­зан­ным с до­ве­ри­тель­ным уп­рав­ле­ни­ем ПИ­Фом, и не позд­нее ра­бо­че­го дня, сле­ду­юще­го за днем та­ко­го за­чис­ле­ния (ва­ри­ант, ес­ли воз­мож­ность та­кой вып­ла­ты пре­дус­мот­ре­на До­го­во­ром, вклю­чить сло­ва за иск­лю­че­ни­ем де­неж­ных средств, под­ле­жа­щих вып­ла­те с тран­зит­но­го сче­та при по­га­ше­нии ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев).

13. ОП­РЕ­ДЕ­ЛЕ­НИЕ КО­ЛИ­ЧЕСТ­ВА ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ, ВЫ­ДА­ВА­ЕМЫХ

ПОС­ЛЕ ДА­ТЫ ЗА­ВЕР­ШЕ­НИЯ (ОКОН­ЧА­НИЯ) ФОР­МИ­РО­ВА­НИЯ ПИ­ФА

13.1. Ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа, оп­ре­де­ля­ет­ся пу­тем де­ле­ния сум­мы де­неж­ных средств, вклю­чен­ных в сос­тав ПИ­Фа, на рас­чет­ную сто­имость ин­вес­ти­ци­он­но­го пая, оп­ре­де­лен­ную на ра­бо­чий день, пред­шест­ву­ющий дню вы­да­чи ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.

13.2. Ко­ли­чест­во ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, вы­да­ва­емых Уп­рав­ля­ющей ком­па­ни­ей пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа, не мо­жет быть оп­ре­де­ле­но ис­хо­дя из рас­чет­ной сто­имос­ти ин­вес­ти­ци­он­но­го пая, оп­ре­де­лен­ной на мо­мент вре­ме­ни, пред­шест­ву­ющий мо­мен­ту по­да­чи за­яв­ки на при­об­ре­те­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев или мо­мен­ту пос­туп­ле­ния де­неж­ных средств в оп­ла­ту ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев.
Ва­ри­ант. 13.3. Раз­мер над­бав­ки, на ко­то­рую уве­ли­чи­ва­ет­ся рас­чет­ная сто­имость ин­вес­ти­ци­он­но­го пая, сос­тав­ля­ет _____ (_________) руб­лей.

14. ПО­ГА­ШЕ­НИЕ ИН­ВЕС­ТИ­ЦИ­ОН­НЫХ ПА­ЕВ

14.1. По­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев мо­жет осу­щест­влять­ся пос­ле да­ты за­вер­ше­ния (окон­ча­ния) фор­ми­ро­ва­ния ПИ­Фа.

14.2. По­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев осу­щест­вля­ет­ся на ос­но­ва­нии тре­бо­ва­ний об их по­га­ше­нии, а в слу­чае прек­ра­ще­ния ПИ­Фа - не­за­ви­си­мо от за­яв­ле­ния та­ких тре­бо­ва­ний.

14.3. Тре­бо­ва­ния о по­га­ше­нии ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев по­да­ют­ся в фор­ме за­яв­ки на по­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, со­дер­жа­щей обя­за­тель­ные све­де­ния, пре­дус­мот­рен­ные при­ло­же­ни­ем к Ти­по­вым пра­ви­лам.

14.4. За­яв­ки на по­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев но­сят бе­зот­зыв­ный ха­рак­тер.

14.5. За­яв­ки на по­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев по­да­ют­ся в сле­ду­ющем по­ряд­ке:
- лич­но;
- поч­той (с описью вло­же­ния);
- пос­редс­твом элект­рон­ной или иной свя­зи, поз­во­ля­ющей дос­то­вер­но ус­та­но­вить ли­цо, нап­ра­вив­шее за­яв­ку;
- ____.

(иным об­ра­зом)

(Ва­ри­ант, ес­ли в со­от­ветс­твии с До­го­во­ром учет прав на ин­вес­ти­ци­он­ные паи осу­щест­вля­ет­ся в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев и на сче­тах де­по де­по­зи­та­ри­ями:

14.6. За­яв­ки на по­га­ше­ние ин­вес­ти­ци­он­ных па­ев, пра­ва на ко­то­рые учи­ты­ва­ют­ся в ре­ест­ре вла­дель­цев ин­вес­ти­цио