кол-во скачиваний: 51

При­ло­же­ние

к Пись­му Бан­ка Рос­сии

от 08.08.2011 N 115-Т

ДО­ГО­ВОР
бан­ковс­ко­го сче­та

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___(на­име­но­ва­ние ор­га­на, осу­щест­вля­юще­го отк­ры­тие и ве­де­ние ли­це­вых сче­тов ор­га­ни­за­ций)___в ли­це ру­ко­во­ди­те­ля _________________, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии _________________, с од­ной сто­ро­ны, и Цент­раль­ный банк Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, име­ну­емый в даль­ней­шем Банк, в ли­це ру­ко­во­ди­те­ля___(на­име­но­ва­ние уч­реж­де­ния Бан­ка Рос­сии)___, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии _________________, с дру­гой сто­ро­ны, име­ну­емые в даль­ней­шем Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий­До­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Пред­ме­том нас­то­яще­го До­го­во­ра яв­ля­ет­ся обс­лу­жи­ва­ние Бан­ком сче­та(сче­тов) по уче­ту де­неж­ных средств на ба­лан­со­вом сче­те N 40116 Средс­твад­ля вып­ла­ты на­лич­ных де­нег ор­га­ни­за­ци­ям (да­лее - Счет), пред­наз­на­чен­но­год­ля вы­да­чи на­лич­ных де­нег ор­га­ни­за­ци­ям, ли­це­вые сче­та ко­то­рым отк­ры­ты в___(на­име­но­ва­ние ор­га­на, осу­щест­вля­юще­го отк­ры­тие и ве­де­ние ли­це­вых сче­тов ор­га­ни­за­ций)___, име­ну­емый в даль­ней­шем Кли­ент, или от­де­ле­нии уп­рав­ле­ния Фе­де­раль­но­го­каз­на­чей­ства по субъ­ек­ту Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (да­лее - от­де­ле­ние УФК<*>) вва­лю­те Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (да­лее - ор­га­ни­за­ции).

--------------------------------

<*> По­ло­же­ния нас­то­яще­го До­го­во­ра расп­рос­тра­ня­ют­ся на от­де­ле­ния УФК в слу­чае на­де­ле­ния Уп­рав­ле­ни­ем Фе­де­раль­но­го каз­на­чей­ства по субъ­ек­ту Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК пол­но­мо­чи­ями по со­вер­ше­нию опе­ра­ций по Сче­ту Кли­ен­та.

2. НАЗ­НА­ЧЕ­НИЕ СЧЕ­ТА

2.1. На Счет за­чис­ля­ют­ся:

2.1.1. Сум­мы де­неж­ных средств, пос­ту­па­ющие со сче­тов Кли­ен­та.

2.1.2. Сум­мы де­неж­ных средств, сда­ва­емые ор­га­ни­за­ци­ями на­лич­ны­ми день­га­ми.

2.1.3. Сум­мы возв­ра­тов при оши­боч­ном спи­са­нии Бан­ком де­неж­ных средств со Сче­та.

2.2. Со Сче­та спи­сы­ва­ют­ся:

2.2.1. Сум­мы де­неж­ных средств, вы­да­ва­емые ор­га­ни­за­ци­ям на­лич­ны­ми день­га­ми.

2.2.2. Сум­мы де­неж­ных средств, пе­ре­чис­ля­емых Кли­ен­том (от­де­ле­ни­ем УФК) на сче­та Кли­ен­та.

2.2.3. Де­неж­ные средс­тва, оши­боч­но за­чис­лен­ные на Счет.

3. ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕТ­НО-КАС­СО­ВО­ГО ОБС­ЛУ­ЖИ­ВА­НИЯ

3.1. Все пла­те­жи со Сче­та со­вер­ша­ют­ся в пре­де­лах ос­тат­ка де­неж­ных средств на Сче­те на на­ча­ло опе­ра­ци­он­но­го дня (с уче­том средств, за­чис­лен­ных на Счет и спи­сан­ных со Сче­та те­ку­щим днем<*>). Банк не осу­щест­вля­ет кре­ди­то­ва­ние Кли­ен­та в рам­ках нас­то­яще­го До­го­во­ра.
--------------------------------

<*> Вклю­ча­ет­ся в до­го­вор бан­ковс­ко­го сче­та при тех­ни­чес­кой воз­мож­нос­ти Бан­ка.

3.2. Рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ном но­си­те­ле, пос­ту­пив­шие в Банк до ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни опе­ра­ци­он­но­го дня, ис­пол­ня­ют­ся Бан­ком в тот же день, пос­ту­пив­шие пос­ле ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни опе­ра­ци­он­но­го дня - на сле­ду­ющий ра­бо­чий день.

3.3. Банк в со­от­ветс­твии с гра­фи­ком обс­лу­жи­ва­ния, сог­ла­со­ван­ным с Кли­ен­том (да­лее - гра­фик обс­лу­жи­ва­ния), в те­че­ние опе­ра­ци­он­но­го дня с ___ до ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни осу­щест­вля­ет при­ем на­лич­ных де­нег от ор­га­ни­за­ций и в тот же день за­чис­ля­ет их на Счет Кли­ен­та.

3.4. Вы­да­ча на­лич­ных де­нег из кас­сы Бан­ка про­из­во­дит­ся в со­от­ветс­твии с гра­фи­ком обс­лу­жи­ва­ния в те­че­ние опе­ра­ци­он­но­го дня с ___ до ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни.

3.5. При за­чис­ле­нии де­неж­ных средств на Счет позд­нее 12-00 ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни Банк про­из­во­дит вы­да­чу их предс­та­ви­те­лю ор­га­ни­за­ции в тот же опе­ра­ци­он­ный день толь­ко при на­ли­чии у не­го та­кой воз­мож­нос­ти. При от­сутс­твии та­кой воз­мож­нос­ти вы­да­ча ука­зан­ных де­неж­ных средств про­из­во­дит­ся на сле­ду­ющий опе­ра­ци­он­ный день.

3.6. Для сос­тав­ле­ния гра­фи­ка обс­лу­жи­ва­ния ор­га­ни­за­ций Кли­ент (от­де­ле­ние УФК) предс­тав­ля­ет в Банк спис­ки (уточ­нен­ные спис­ки) ор­га­ни­за­ций с ука­за­ни­ем сро­ков вып­ла­ты за­ра­бот­ной пла­ты по каж­дой ор­га­ни­за­ции в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном По­ло­же­ни­ем Бан­ка Рос­сии и Мин­фи­на Рос­сии от 13 де­каб­ря 2006 го­да N 298-П/173н Об осо­бен­нос­тях рас­чет­но-кас­со­во­го обс­лу­жи­ва­ния тер­ри­то­ри­аль­ных ор­га­нов Фе­де­раль­но­го каз­на­чей­ства.

3.7. Кас­со­вый ра­бот­ник Бан­ка при­ни­ма­ет на­лич­ные день­ги от предс­та­ви­те­ля ор­га­ни­за­ции - банк­но­ты по­лист­ным пе­рес­че­том, мо­не­ту пош­туч­ным пе­рес­че­том, вы­да­ет на­лич­ные день­ги предс­та­ви­те­лю ор­га­ни­за­ции - банк­но­ты пол­ны­ми и не­пол­ны­ми пач­ка­ми банк­нот, пол­ны­ми ко­реш­ка­ми и от­дель­ны­ми банк­но­та­ми, мо­не­ту пол­ны­ми и не­пол­ны­ми меш­ка­ми с мо­не­той, па­ке­та­ми, тю­би­ка­ми, от­дель­ны­ми мо­не­та­ми.
Предс­та­ви­тель ор­га­ни­за­ции под наб­лю­де­ни­ем кас­со­во­го ра­бот­ни­ка Бан­ка, осу­щест­вля­юще­го вы­да­чу на­лич­ных де­нег, про­ве­ря­ет пач­ки банк­нот, меш­ки с мо­не­той по над­пи­сям на верх­них нак­лад­ках па­чек банк­нот, яр­лы­ках к меш­кам с мо­не­той, а так­же ко­реш­ки, па­ке­ты, тю­би­ки, от­дель­ные банк­но­ты и мо­не­ты по­лист­ным, пош­туч­ным пе­рес­че­том. Предс­та­ви­тель ор­га­ни­за­ции име­ет пра­во пе­рес­чи­тать по­лист­но банк­но­ты, упа­ко­ван­ные в пол­ные и не­пол­ные пач­ки, пош­туч­но мо­не­ту, упа­ко­ван­ную в меш­ки, под наб­лю­де­ни­ем конт­ро­ли­ру­юще­го ра­бот­ни­ка Бан­ка в по­ме­ще­нии для кли­ен­тов.

Банк не удов­лет­во­ря­ет пре­тен­зий Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) по не­дос­та­чам, неп­ла­те­жес­по­соб­ным де­неж­ным зна­кам, об­на­ру­жен­ным в при­ня­той де­неж­ной на­лич­нос­ти, ес­ли де­неж­ная на­лич­ность не бы­ла пе­рес­чи­та­на по­лист­но, пош­туч­но при ее по­лу­че­нии предс­та­ви­те­лем ор­га­ни­за­ции под наб­лю­де­ни­ем конт­ро­ли­ру­юще­го ра­бот­ни­ка Бан­ка.

3.8. При не­пос­туп­ле­нии от Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) по ис­те­че­нии де­ся­ти ка­лен­дар­ных дней пос­ле вы­да­чи (нап­рав­ле­ния) ему вы­пи­сок из Сче­та пись­мен­ных воз­ра­же­ний со­вер­шен­ные опе­ра­ции и ос­та­ток средств на Сче­те счи­та­ют­ся подт­вер­жден­ны­ми.

3.9. Банк ока­зы­ва­ет Кли­ен­ту (от­де­ле­нию УФК) рас­чет­ные, ин­фор­ма­ци­он­ные ус­лу­ги, а так­же ус­лу­ги по из­го­тов­ле­нию и вы­да­че бу­маж­ных ко­пий рас­чет­ных до­ку­мен­тов без взи­ма­ния пла­ты в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

3.10. Банк не на­чис­ля­ет и не уп­ла­чи­ва­ет про­цен­ты на ос­та­ток де­неж­ных средств на Сче­те.

3.11. В слу­чае воз­ник­но­ве­ния сбо­ев (от­ка­зов в ра­бо­те) в ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ной бан­ковс­кой сис­те­ме Кли­ен­та и (или) ка­на­лах свя­зи и средс­твах те­ле­ком­му­ни­ка­ций, пре­пятс­тву­ющих об­ме­ну элект­рон­ны­ми со­об­ще­ни­ями, при­ем от Кли­ен­та рас­чет­ных до­ку­мен­тов, ко­то­рые не мо­гут быть пе­ре­да­ны по ка­на­лам свя­зи, осу­щест­вля­ет­ся Бан­ком на ос­но­ва­нии пись­мен­но­го об­ра­ще­ния Кли­ен­та, под­пи­сан­но­го ру­ко­во­ди­те­лем Кли­ен­та (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) ли­бо по сог­ла­со­ва­нию с Бан­ком ру­ко­во­ди­те­лем под­раз­де­ле­ния Кли­ен­та (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) и за­ве­рен­но­го пе­чатью Кли­ен­та, а так­же ин­фор­ма­ции о воз­ник­но­ве­нии ука­зан­ных со­бы­тий, пос­ту­пив­шей от Кли­ен­та в со­от­ветс­твии с до­го­во­ром об об­ме­не элект­рон­ны­ми со­об­ще­ни­ями при осу­щест­вле­нии рас­че­тов че­рез рас­чет­ную сеть Бан­ка Рос­сии.

3.12. Банк при­ни­ма­ет рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях от лиц, на­де­лен­ных пра­вом под­пи­си рас­чет­ных до­ку­мен­тов сог­лас­но кар­точ­ки с об­раз­ца­ми под­пи­сей и от­тис­ка пе­ча­ти, хра­ня­щей­ся в Бан­ке (да­лее - ли­цо, на­де­лен­ное пра­вом под­пи­си рас­чет­ных до­ку­мен­тов), или от предс­та­ви­те­лей Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), упол­но­мо­чен­ных на предс­тав­ле­ние рас­чет­ных до­ку­мен­тов в Банк на ос­но­ва­нии вы­дан­ной на их имя до­ве­рен­нос­ти, под­пи­сан­ной ру­ко­во­ди­те­лем Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) с прос­тав­ле­ни­ем от­тис­ка пе­ча­ти Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) с ука­за­ни­ем фа­ми­лии, име­ни и от­чест­ва предс­та­ви­те­ля Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), све­де­ний до­ку­мен­та, удос­то­ве­ря­юще­го его лич­ность, сос­та­ва пол­но­мо­чий с ука­за­ни­ем мес­та их вы­пол­не­ния, сро­ка дей­ствия до­ве­рен­нос­ти, да­ты ее со­вер­ше­ния (да­лее - упол­но­мо­чен­ное ли­цо).
При­ем рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях осу­щест­вля­ет­ся при предъ­яв­ле­нии ли­цом, на­де­лен­ным пра­вом под­пи­си рас­чет­ных до­ку­мен­тов или упол­но­мо­чен­ным ли­цом до­ку­мен­та, удос­то­ве­ря­юще­го лич­ность, и соп­ро­во­ди­тель­но­го пись­ма Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), сос­тав­лен­но­го в про­из­воль­ной фор­ме и под­пи­сан­но­го ру­ко­во­ди­те­лем Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) ли­бо по сог­ла­со­ва­нию с Бан­ком ру­ко­во­ди­те­лем под­раз­де­ле­ния Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) (ли­цом, его за­ме­ща­ющим), со­дер­жа­ще­го пе­ре­чень предс­тав­ля­емых рас­чет­ных до­ку­мен­тов с ука­за­ни­ем но­ме­ра и да­ты рас­чет­но­го до­ку­мен­та, на­име­но­ва­ния по­лу­ча­те­ля, а так­же сум­мы пла­те­жа.

В слу­чае предс­тав­ле­ния Кли­ен­том (от­де­ле­ни­ем УФК) рас­чет­ных до­ку­мен­тов при ре­ест­ре в соп­ро­во­ди­тель­ном пись­ме ука­зы­ва­ют­ся но­мер и да­та ре­ест­ра, а так­же сум­ма рас­чет­ных до­ку­мен­тов в ре­ест­ре.

Соп­ро­во­ди­тель­ное пись­мо предс­тав­ля­ет­ся в двух эк­земп­ля­рах, один из ко­то­рых ос­та­ет­ся в Бан­ке с под­писью и рас­шиф­ров­кой под­пи­си предс­та­ви­те­ля Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), вто­рой эк­земп­ляр в тот же день возв­ра­ща­ет­ся предс­та­ви­те­лю Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) с от­мет­кой (да­та, под­пись ра­бот­ни­ка Бан­ка) о пос­туп­ле­нии рас­чет­ных до­ку­мен­тов в Банк.

3.13. При­ем рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях пос­ле ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни опе­ра­ци­он­но­го дня про­из­во­дит­ся с пись­мен­но­го раз­ре­ше­ния ру­ко­во­ди­те­ля обс­лу­жи­ва­юще­го под­раз­де­ле­ния рас­чет­ной се­ти Бан­ка на ос­но­ва­нии пись­мен­но­го об­ра­ще­ния Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), под­пи­сан­но­го ру­ко­во­ди­те­лем Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) ли­бо по сог­ла­со­ва­нию с Бан­ком ру­ко­во­ди­те­лем под­раз­де­ле­ния Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) (ли­цом, его за­ме­ща­ющим) и за­ве­рен­но­го пе­чатью Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК).

3.14. В слу­чае ус­та­нов­ле­ния фак­та оши­боч­но­го за­чис­ле­ния на Счет де­неж­ных средств Банк нап­рав­ля­ет Кли­ен­ту (от­де­ле­нию УФК) пись­мен­ное уве­дом­ле­ние, под­пи­сан­ное ру­ко­во­ди­те­лем обс­лу­жи­ва­юще­го под­раз­де­ле­ния рас­чет­ной се­ти Бан­ка (ли­цом, его за­ме­ща­ющим), в про­из­воль­ной фор­ме на бу­маж­ном но­си­те­ле и с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств фак­си­миль­ной свя­зи об оши­боч­ном за­чис­ле­нии де­неж­ных средств на Счет. Спи­са­ние оши­боч­но за­чис­лен­ных на Счет Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) де­неж­ных средств осу­щест­вля­ет­ся на ос­но­ва­нии рас­чет­но­го до­ку­мен­та Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), нап­рав­лен­но­го в Банк в срок, ус­та­нов­лен­ный под­пунк­том 5.2.2 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

3.15. Вы­пис­ки из Сче­та на бу­маж­ных но­си­те­лях и при­ла­га­емые к ним до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях под­го­тав­ли­ва­ют­ся Бан­ком не позд­нее ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни ра­бо­че­го дня, сле­ду­юще­го за ра­бо­чим днем про­ве­де­ния опе­ра­ций по Сче­ту, и вы­да­ют­ся предс­та­ви­те­лю Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) на ос­но­ва­нии со­от­ветс­тву­ющей до­ве­рен­нос­ти на по­лу­че­ние вы­пи­сок из Сче­та.

3.16. По­ря­док при­ема рас­чет­ных до­ку­мен­тов в элект­рон­ном ви­де, по­ря­док и сро­ки нап­рав­ле­ния рас­чет­ных до­ку­мен­тов в элект­рон­ном ви­де по ка­на­лам свя­зи, а так­же ин­фор­ма­ции о про­ве­ден­ных пла­те­жах рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся до­го­во­ром об об­ме­не элект­рон­ны­ми со­об­ще­ни­ями при осу­щест­вле­нии рас­че­тов че­рез рас­чет­ную сеть Бан­ка Рос­сии. Про­ве­де­ние пла­те­жей на ос­но­ва­нии рас­чет­ных до­ку­мен­тов, пе­ре­дан­ных в элект­рон­ном ви­де по ка­на­лам свя­зи, не соп­ро­вож­да­ет­ся пе­ре­да­чей Кли­ен­ту рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях<*>.
--------------------------------

<*> Дан­ный пункт вклю­ча­ет­ся в до­го­вор бан­ковс­ко­го сче­та в слу­чае зак­лю­че­ния до­го­во­ра об об­ме­не элект­рон­ны­ми со­об­ще­ни­ями при осу­щест­вле­нии рас­че­тов че­рез рас­чет­ную сеть Бан­ка Рос­сии меж­ду Бан­ком и Кли­ен­том.

3.17. Банк не конт­ро­ли­ру­ет нап­рав­ле­ния ис­поль­зо­ва­ния де­неж­ных средств Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК).

4. ПРА­ВА И ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ БАН­КА

4.1. Банк впра­ве:

4.1.1. От­ка­зать Кли­ен­ту (от­де­ле­нию УФК) в при­еме и ис­пол­не­нии рас­чет­ных до­ку­мен­тов, предс­тав­лен­ных на бу­маж­ных но­си­те­лях, и кас­со­вых до­ку­мен­тов в слу­чае их не­со­от­ветс­твия тре­бо­ва­ни­ям, ус­та­нов­лен­ным нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми Бан­ка Рос­сии, и/или не­со­от­ветс­твия от­тис­ка пе­ча­ти и/или под­пи­сей лиц, на­де­лен­ных пра­вом под­пи­си рас­чет­ных до­ку­мен­тов и де­неж­ных че­ков, об­раз­цам, за­яв­лен­ным в кар­точ­ке с об­раз­ца­ми под­пи­сей и от­тис­ка пе­ча­ти.

4.1.2. Возв­ра­щать Кли­ен­ту (от­де­ле­нию УФК) не позд­нее сле­ду­юще­го ра­бо­че­го дня рас­чет­ные до­ку­мен­ты, предс­тав­ля­емые на бу­маж­ных но­си­те­лях, рек­ви­зи­ты ко­то­рых не со­от­ветс­тву­ют све­де­ни­ям, ука­зан­ным в соп­ро­во­ди­тель­ном пись­ме Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК), предс­тав­лен­ном в Банк сог­лас­но пунк­ту 3.12 нас­то­яще­го До­го­во­ра, с пись­мен­ным со­об­ще­ни­ем о вы­яв­лен­ных не­со­от­ветс­тви­ях, под­пи­сан­ным ру­ко­во­ди­те­лем обс­лу­жи­ва­юще­го под­раз­де­ле­ния рас­чет­ной се­ти Бан­ка (ли­цом, его за­ме­ща­ющим).

4.1.3. Не при­ни­мать рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях, предс­тав­лен­ные с на­ру­ше­ни­ем по­ряд­ка, ус­та­нов­лен­но­го в пунк­тах 3.11 - 3.13 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

4.2. Банк обя­зан:

4.2.1. Пись­мен­но со­об­щить Кли­ен­ту но­мер отк­ры­то­го Сче­та не позд­нее сле­ду­юще­го ра­бо­че­го дня пос­ле его отк­ры­тия.

4.2.2. Со­вер­шать опе­ра­ции по Сче­ту в по­ряд­ке и сро­ки, ус­та­нов­лен­ные нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми Бан­ка Рос­сии и нас­то­ящим До­го­во­ром.

4.2.3. Возв­ра­щать Кли­ен­ту (от­де­ле­нию УФК) без ис­пол­не­ния рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных под­пунк­том 5.1.1 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

4.2.4. Прек­ра­тить при­ем рас­чет­ных до­ку­мен­тов и де­неж­ных че­ков, под­пи­сан­ных сот­руд­ни­ка­ми от­де­ле­ния УФК, при пос­туп­ле­нии в Банк рас­по­ря­ди­тель­но­го ак­та уп­рав­ле­ния Фе­де­раль­но­го каз­на­чей­ства по субъ­ек­ту Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (да­лее - УФК) на бу­маж­ном но­си­те­ле о прек­ра­ще­нии пра­ва пер­вой или вто­рой под­пи­си на рас­чет­ных до­ку­мен­тах и де­неж­ных че­ках всех ука­зан­ных в кар­точ­ке сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК (с ука­за­ни­ем да­ты прек­ра­ще­ния дей­ствия дан­но­го пра­ва), с да­ты, ука­зан­ной в рас­по­ря­ди­тель­ном ак­те УФК, но не ра­нее ра­бо­че­го дня, сле­ду­юще­го за днем пос­туп­ле­ния в Банк ука­зан­но­го рас­по­ря­ди­тель­но­го ак­та УФК.

4.2.5. Возв­ра­щать от­де­ле­нию УФК без ис­пол­не­ния с соп­ро­во­ди­тель­ным пись­мом, сос­тав­лен­ным в про­из­воль­ной фор­ме с ука­за­ни­ем при­чин возв­ра­та, рас­чет­ные до­ку­мен­ты и де­неж­ные че­ки, под­пи­сан­ные сот­руд­ни­ка­ми от­де­ле­ния УФК, при­ня­тые Бан­ком до по­лу­че­ния рас­по­ря­ди­тель­но­го ак­та УФК на бу­маж­ном но­си­те­ле о прек­ра­ще­нии пра­ва пер­вой или вто­рой под­пи­си на рас­чет­ных до­ку­мен­тах и де­неж­ных че­ках сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК, но не ис­пол­нен­ные на день прек­ра­ще­ния про­ве­де­ния опе­ра­ций от­де­ле­ни­ем УФК.

4.2.6. Расс­мат­ри­вать об­ра­ще­ние Кли­ен­та (от­де­ле­ния УФК) о при­еме рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях пос­ле ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни опе­ра­ци­он­но­го дня в со­от­ветс­твии с по­ряд­ком, пре­дус­мот­рен­ным пунк­том 3.13 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5. ПРА­ВА И ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ КЛИ­ЕН­ТА

5.1. Кли­ент (от­де­ле­ние УФК) впра­ве:

5.1.1. От­зы­вать предс­тав­лен­ные в Банк рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях до мо­мен­та пе­ре­да­чи их на ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ную об­ра­бот­ку ин­фор­ма­ции пу­тем нап­рав­ле­ния Кли­ен­том (от­де­ле­ни­ем УФК) в Банк пись­мен­но­го об­ра­ще­ния в про­из­воль­ной фор­ме на бу­маж­ном но­си­те­ле и с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств фак­си­миль­ной свя­зи.

5.1.2. Предс­тав­лять в Банк пись­мен­ные за­яв­ки на по­лу­че­ние де­неж­ной на­лич­нос­ти или де­неж­ные че­ки _________________ (спо­соб дос­тав­ки) на­ка­ну­не дня по­лу­че­ния де­неж­ной на­лич­нос­ти.

5.1.3. Об­ра­щать­ся в Банк с прось­бой о при­еме рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях пос­ле ___ ча­сов по мест­но­му вре­ме­ни опе­ра­ци­он­но­го дня в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном пунк­том 3.13 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5.1.4. По­лу­чать вы­пис­ку из Сче­та на бу­маж­ном но­си­те­ле и ре­зуль­та­ты об­ра­бот­ки рас­чет­ных до­ку­мен­тов, пос­ту­пив­ших в Банк в элект­рон­ном ви­де, в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями, ус­та­нов­лен­ны­ми нас­то­ящим До­го­во­ром и до­го­во­ром об об­ме­не элект­рон­ны­ми со­об­ще­ни­ями при осу­щест­вле­нии рас­че­тов че­рез рас­чет­ную сеть Бан­ка Рос­сии.

5.2. Кли­ент (от­де­ле­ние УФК) обя­зан:

5.2.1. Предс­тав­лять в Банк рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях, оформ­лен­ные в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми Бан­ка Рос­сии, в ус­та­нов­лен­ное гра­фи­ком обс­лу­жи­ва­ния вре­мя.

5.2.2. Предс­тав­лять в Банк рас­чет­ные до­ку­мен­ты на пе­ре­чис­ле­ние оши­боч­но за­чис­лен­ных на Счет де­неж­ных средств в те­че­ние 2-х ра­бо­чих дней пос­ле по­лу­че­ния в со­от­ветс­твии с пунк­том 3.14 нас­то­яще­го До­го­во­ра пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния Бан­ка.

5.2.3. Предс­тав­лять в Банк в день по­лу­че­ния (сда­чи) де­неж­ной на­лич­нос­ти кас­со­вые до­ку­мен­ты, оформ­лен­ные в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми Бан­ка Рос­сии и Мин­фи­на Рос­сии, в те­че­ние опе­ра­ци­он­но­го дня в со­от­ветс­твии с пунк­та­ми 3.3 и 3.4 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5.2.4. Пись­мен­но в те­че­ние де­ся­ти ра­бо­чих дней уве­дом­лять Банк об из­ме­не­нии све­де­ний, предс­тав­лен­ных для отк­ры­тия Сче­та, с предс­тав­ле­ни­ем до­ку­мен­тов, подт­вер­жда­ющих ука­зан­ные из­ме­не­ния.

5.2.5. В слу­чае на­де­ле­ния сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК пол­но­мо­чи­ями по рас­по­ря­же­нию де­неж­ны­ми средс­тва­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся на бан­ковс­ких сче­тах УФК, предс­та­вить рас­по­ря­ди­тель­ный акт УФК на бу­маж­ном но­си­те­ле о на­де­ле­нии сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК пра­вом пер­вой или вто­рой под­пи­си на рас­чет­ных до­ку­мен­тах и де­неж­ных че­ках.

5.2.6. В слу­чае прек­ра­ще­ния дей­ствия пра­ва пер­вой и вто­рой под­пи­си на рас­чет­ных до­ку­мен­тах и де­неж­ных че­ках всех сот­руд­ни­ков от­де­ле­ния УФК, ука­зан­ных в кар­точ­ке с об­раз­ца­ми под­пи­сей и от­тис­ка пе­ча­ти УФК, возв­ра­тить не­ис­поль­зо­ван­ные де­неж­ные че­ко­вые книж­ки с ос­тав­ши­ми­ся не­ис­поль­зо­ван­ны­ми де­неж­ны­ми че­ка­ми и ко­реш­ка­ми в Банк.

5.2.7. Предс­тав­лять в Банк рас­чет­ные до­ку­мен­ты на бу­маж­ных но­си­те­лях в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном пунк­та­ми 3.11 - 3.13 нас­то­яще­го До­го­во­ра.
Предс­тав­лять рас­чет­ные до­ку­мен­ты в элект­рон­ном ви­де в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном пунк­том 3.16 нас­то­яще­го До­го­во­ра.

5.2.8. Предс­та­вить в Банк с соп­ро­во­ди­тель­ным пись­мом до­ве­рен­ность, пре­дус­мот­рен­ную пунк­том 3.12 нас­то­яще­го До­го­во­ра, до на­ча­ла предс­тав­ле­ния рас­чет­ных до­ку­мен­тов на бу­маж­ных но­си­те­лях.

6. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

6.1. В слу­чае не­ис­пол­не­ния или не­над­ле­жа­ще­го ис­пол­не­ния обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му До­го­во­ру Сто­ро­ны не­сут от­ветс­твен­ность в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

6.2. Банк не не­сет от­ветс­твен­нос­ти за пе­ре­вод средств со Сче­та по рек­ви­зи­там, неп­ра­виль­но ука­зан­ным Кли­ен­том (от­де­ле­ни­ем УФК) в рас­чет­ных до­ку­мен­тах.

6.3. Банк не не­сет от­ветс­твен­нос­ти за за­держ­ки в осу­щест­вле­нии рас­че­тов, воз­ни­ка­ющие по ви­не треть­их лиц.

6.4. Банк и Кли­ент не не­сут от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му До­го­во­ру, обус­лов­лен­ное дей­стви­ем обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы, оп­ре­де­ля­емых в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

7. УРЕ­ГУ­ЛИ­РО­ВА­НИЕ СПО­РОВ И РАЗ­НОГ­ЛА­СИЙ

7.1. Спо­ры и раз­ног­ла­сия, воз­ни­ка­ющие вследс­твие не­ис­пол­не­ния или не­над­ле­жа­ще­го ис­пол­не­ния Сто­ро­на­ми обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му До­го­во­ру или в свя­зи с ним, раз­ре­ша­ют­ся пу­тем пе­ре­го­во­ров, а в слу­чае не­воз­мож­нос­ти раз­ре­ше­ния су­щест­ву­ющих раз­ног­ла­сий пу­тем пе­ре­го­во­ров расс­мат­ри­ва­ют­ся в су­деб­ном по­ряд­ке в со­от­ветс­твии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

8. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА, ПО­РЯ­ДОК ЕГО ИЗ­МЕ­НЕ­НИЯ И РАС­ТОР­ЖЕ­НИЯ

8.1. Нас­то­ящий До­го­вор всту­па­ет в си­лу со дня его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до его рас­тор­же­ния.

8.2. Нас­то­ящий До­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут по ос­но­ва­ни­ям и в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

8.3. Все из­ме­не­ния и до­пол­не­ния к нас­то­яще­му До­го­во­ру дей­стви­тель­ны толь­ко в том слу­чае, ес­ли они со­вер­ше­ны по сог­ла­сию Сто­рон и в по­ряд­ке, пре­дус­мот­рен­ном за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, и оформ­ле­ны до­пол­ни­тель­ным сог­ла­ше­ни­ем к нас­то­яще­му До­го­во­ру, под­пи­сан­ным обе­ими Сто­ро­на­ми.

9. ЗАК­РЫ­ТИЕ СЧЕ­ТА

9.1. При рас­тор­же­нии нас­то­яще­го До­го­во­ра Кли­ент (от­де­ле­ние УФК) обя­зан возв­ра­тить Бан­ку не­ис­поль­зо­ван­ные де­неж­ные че­ко­вые книж­ки с ос­тав­ши­ми­ся не­ис­поль­зо­ван­ны­ми де­неж­ны­ми че­ка­ми и ко­реш­ка­ми по пись­мен­но­му за­яв­ле­нию, в ко­то­ром ука­зы­ва­ют­ся но­ме­ра возв­ра­ща­емых не­ис­поль­зо­ван­ных де­неж­ных че­ков, а так­же Кли­ент предс­тав­ля­ет в Банк за­яв­ле­ние о зак­ры­тии Сче­та с подт­вер­жде­ни­ем ос­тат­ка средств на Сче­те с при­ло­же­ни­ем пла­теж­но­го по­ру­че­ния на пе­ре­чис­ле­ние ос­тат­ка де­неж­ных средств в слу­чае не­об­хо­ди­мос­ти.

10. ПРО­ЧИЕ УС­ЛО­ВИЯ

10.1. Ес­ли ка­кое-ли­бо из по­ло­же­ний нас­то­яще­го До­го­во­ра ста­но­вит­ся не­дей­стви­тель­ным, это не вли­яет на дей­стви­тель­ность ос­таль­ных по­ло­же­ний До­го­во­ра и До­го­во­ра в це­лом.

10.2. До­го­вор сос­тав­лен в г. _____________ на русс­ком язы­ке, на ___ лис­тах, в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих оди­на­ко­вую юри­ди­чес­кую си­лу, один из ко­то­рых хра­нит­ся в Бан­ке, дру­гой - у Кли­ен­та.

11. МЕС­ТО НА­ХОЖ­ДЕ­НИЯ И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН