кол-во скачиваний: 61

При­ло­же­ние 3

к Инс­трук­ции о по­ряд­ке отк­ры­тия

фи­нан­со­вы­ми ор­га­на­ми ли­це­вых сче­тов

для уче­та опе­ра­ций по ис­пол­не­нию

рас­хо­дов бюд­же­та го­ро­да Моск­вы

ДО­ГО­ВОР
ОПЕ­РА­ЦИ­ОН­НО-КАС­СО­ВО­ГО ОБС­ЛУ­ЖИ­ВА­НИЯ ЛИ­ЦЕ­ВО­ГО СЧЕ­ТА

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___(на­име­но­ва­ние фи­нан­со­во­го ор­га­на)___, име­ну­емый(ое)в даль­ней­шем ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН, в ли­це _________________, дей­ству­юще­го на ос­но­ва­нии _________________, с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние бюд­жет­но­го уч­реж­де­ния, предп­ри­ятия, ор­га­ни­за­ции)___, име­ну­емый(ое) в даль­ней­шем КЛИ­ЕНТ, в ли­це _________________, дей­ству­юще­го(ей) на ос­но­ва­нии _________________, с дру­гой сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Пред­ме­том нас­то­яще­го до­го­во­ра яв­ля­ет­ся отк­ры­тие и ве­де­ние ли­це­во­го(ых) сче­та(ов) КЛИ­ЕН­ТА N ___________________________ по ис­пол­не­нию рас­хо­дов за счет средств бюд­же­та го­ро­да Моск­вы.

1.2. От­ра­же­ние опе­ра­ций по дан­но­му сче­ту осу­щест­вля­ет­ся в со­от­ветс­твии с Вре­мен­ной инс­трук­ци­ей о по­ряд­ке уче­та рас­хо­дов еди­но­го бюд­же­та го­ро­да Моск­вы на ли­це­вых сче­тах рас­по­ря­ди­те­лей и по­лу­ча­те­лей бюд­жет­ных средств, фи­нан­си­ру­емых фи­нан­со­вым ор­га­ном, ут­верж­ден­ной при­ка­зом Де­пар­та­мен­та фи­нан­сов г. Моск­вы от 25.10.2000 N 40, и Инс­трук­ци­ей по вы­да­че на­лич­ных де­нег в ус­ло­ви­ях каз­на­чей­ско­го ме­то­да ис­пол­не­ния бюд­же­та г. Моск­вы, ут­верж­ден­ной при­ка­зом Де­пар­та­мен­та фи­нан­сов г. Моск­вы от 22.08.2001 N 35.

2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ И ПРА­ВА СТО­РОН

2.1. ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН:

2.1.1. Отк­ры­ва­ет КЛИ­ЕН­ТУ ли­це­вой(ые) счет(а) No. ________________ для уче­та опе­ра­ций по ис­пол­не­нию рас­хо­дов бюд­же­та го­ро­да Моск­вы в со­от­ветс­твии с бюд­жет­ной рос­писью и сме­той, ут­верж­ден­ной глав­ным рас­по­ря­ди­те­лем (рас­по­ря­ди­те­лем) бюд­жет­ных средств.

2.1.2. Осу­щест­вля­ет учет пла­но­вых объ­емов бюд­жет­ных ас­сиг­но­ва­ний, оп­ре­де­лен­ных бюд­жет­ной рос­писью (или сме­той), ли­ми­тов бюд­жет­ных обя­за­тель­ств и их из­ме­не­ний, про­из­во­ди­мых в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке.

2.1.3. Фи­нан­си­ру­ет рас­хо­ды (оп­ла­та ра­бот, ус­луг, ма­те­ри­аль­ных цен­нос­тей и обо­ру­до­ва­ния) по по­ру­че­нию КЛИ­ЕН­ТА со сче­та ____________

2.1.4. При­ни­ма­ет от КЛИ­ЕН­ТА пла­теж­ные по­ру­че­ния на осу­щест­вле­ние рас­хо­дов и в слу­чае их со­от­ветс­твия бюд­жет­ным наз­на­че­ни­ям, це­ле­во­му ха­рак­те­ру и объ­емам име­ющих­ся ли­ми­тов бюд­жет­ных обя­за­тель­ств от име­ни и по по­ру­че­нию КЛИ­ЕН­ТА осу­щест­вля­ет пе­ре­чис­ле­ние средств по ним на вто­рой ра­бо­чий день.

2.1.5. Про­из­во­дит бе­зак­цепт­ное спи­са­ние де­неж­ных средств с ли­це­во­го(ых) сче­та(ов) толь­ко в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством.

2.1.6. Обес­пе­чи­ва­ет вы­да­чу на­лич­ных де­неж­ных средств на вып­ла­ту за­ра­бот­ной пла­ты и иные це­ли че­рез уч­реж­де­ния бан­ка, упол­но­мо­чен­но­го обс­лу­жи­вать бюд­жет­ный счет ФИ­НАН­СО­ВО­ГО ОР­ГА­НА.

2.1.7. Вы­да­ет КЛИ­ЕН­ТУ вы­пис­ки с ука­зан­но­го(ых) ли­це­во­го(ых) сче­та(ов) в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке по ме­ре со­вер­ше­ния опе­ра­ций.

2.1.8. Сво­ев­ре­мен­но ин­фор­ми­ру­ет КЛИ­ЕН­ТА об из­ме­не­нии по­ряд­ка рас­че­тов, до­ку­мен­то­обо­ро­та и дру­гих воп­ро­сов, ка­са­ющих­ся рас­чет­но - кас­со­во­го обс­лу­жи­ва­ния.

2.1.9. Га­ран­ти­ру­ет соб­лю­де­ние тай­ны све­де­ний о КЛИ­ЕН­ТЕ и опе­ра­ций по ли­це­во­му(ым) сче­ту(ам) КЛИ­ЕН­ТА.

2.2. КЛИ­ЕНТ:

2.2.1. Предс­тав­ля­ет до­ку­мен­ты для отк­ры­тия ли­це­во­го(ых) сче­та(ов), пре­дус­мот­рен­ные Инс­трук­ци­ей о по­ряд­ке отк­ры­тия фи­нан­со­вы­ми ор­га­на­ми ли­це­вых сче­тов для уче­та опе­ра­ций по ис­пол­не­нию рас­хо­дов бюд­же­та го­ро­да Моск­вы, ут­верж­ден­ной при­ка­зом Де­пар­та­мен­та фи­нан­сов г. Моск­вы от 16.04.2002 No. 22.

2.2.2. Предс­тав­ля­ет сме­ту до­хо­дов и рас­хо­дов и ли­ми­ты бюд­жет­ных обя­за­тель­ств с из­ме­не­ни­ями, до­ве­ден­ны­ми глав­ны­ми рас­по­ря­ди­те­ля­ми (рас­по­ря­ди­те­ля­ми) бюд­жет­ных средств.

2.2.3. Сво­ев­ре­мен­но вно­сит из­ме­не­ния в сме­ту до­хо­дов и рас­хо­дов и обес­пе­чи­ва­ет ис­поль­зо­ва­ние средств бюд­же­та го­ро­да Моск­вы стро­го по це­ле­во­му наз­на­че­нию, при этом все из­ме­не­ния, ка­са­ющиеся фи­нан­си­ро­ва­ния рас­хо­дов КЛИ­ЕН­ТА, не до­ве­ден­ные КЛИ­ЕН­ТОМ до ФИ­НАН­СО­ВО­ГО ОР­ГА­НА, не учи­ты­ва­ют­ся при фи­нан­си­ро­ва­нии.

2.2.4. Не­сет от­ветс­твен­ность за пра­виль­ность и дос­то­вер­ность оформ­ле­ния рас­чет­но - пла­теж­ных до­ку­мен­тов по фи­нан­си­ро­ва­нию рас­хо­дов из бюд­же­та го­ро­да Моск­вы.

2.2.5. Предс­тав­ля­ет в ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН пла­теж­ные (де­неж­ные) до­ку­мен­ты на фи­нан­си­ро­ва­ние рас­хо­дов с вы­ше­ука­зан­но­го(ых) ли­це­во­го(ых) сче­та(ов) в те­че­ние пер­вой по­ло­ви­ны опе­ра­ци­он­но­го дня - до 13 ча­сов 00 ми­нут. Опе­ра­ции с до­ку­мен­та­ми, пос­ту­пив­ши­ми от КЛИ­ЕН­ТА в ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН с 13 ча­сов 00 ми­нут до 16 ча­сов 00 ми­нут про­из­во­дят­ся толь­ко на сле­ду­ющий опе­ра­ци­он­ный день.

2.2.6. В слу­чае из­ме­не­ния сво­его пра­во­во­го ста­ту­са, под­чи­нен­нос­ти и ве­домс­твен­ной при­над­леж­нос­ти, а так­же вне­се­ния из­ме­не­ний или до­пол­не­ний в уч­ре­ди­тель­ные до­ку­мен­ты в ус­та­нов­лен­ный срок предс­тав­ля­ет в ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН не­об­хо­ди­мые до­ку­мен­ты.

2.3. ФИ­НАН­СО­ВЫЙ ОР­ГАН име­ет пра­во:

2.3.1. Тре­бо­вать от КЛИ­ЕН­ТА пра­виль­нос­ти оформ­ле­ния рас­чет­но - пла­теж­ных до­ку­мен­тов на пе­ре­чис­ле­ние средств и вы­да­чу на­лич­ных де­неж­ных средств.

2.3.2. Ус­та­нав­ли­вать КЛИ­ЕН­ТУ ли­мит де­неж­ных средств в кас­се.

2.3.3. При­ос­та­нав­ли­вать ли­бо прек­ра­щать ис­пол­не­ние пла­теж­ных по­ру­че­ний в слу­чае неп­редс­тав­ле­ния КЛИ­ЕН­ТОМ от­чет­нос­ти об ис­пол­не­нии сме­ты до­хо­дов и рас­хо­дов, до­ве­ден­ных вы­шес­то­ящей ор­га­ни­за­ци­ей ли­ми­тов бюд­жет­ных обя­за­тель­ств и дру­гих све­де­ний, свя­зан­ных с ис­пол­не­ни­ем бюд­же­та.

2.3.4. В слу­ча­ях, ус­та­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством, умень­шать ли­мит бюд­жет­ных обя­за­тель­ств и спи­сы­вать средс­тва в бесс­пор­ном по­ряд­ке по пред­пи­са­ни­ям конт­роль­ных и ре­ше­ни­ям су­деб­ных ор­га­нов.

2.3.5. Тре­бо­вать от КЛИ­ЕН­ТА предс­тав­ле­ния до­пол­ни­тель­ной ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с опе­ра­ци­ями по вы­ше­ука­зан­но­му(ым) ли­це­во­му(ым) сче­ту(ам).

2.3.6. Вер­нуть КЛИ­ЕН­ТУ пла­теж­ные по­ру­че­ния, срок оп­ла­ты ко­то­рых еще не нас­ту­пил.

2.3.7. Вер­нуть КЛИ­ЕН­ТУ неп­ра­виль­но оформ­лен­ные пла­теж­ные по­ру­че­ния, а так­же пла­теж­ные по­ру­че­ния, под­пи­си и от­тиск пе­ча­ти на ко­то­рых ФИ­НАН­СО­ВЫМ ОР­ГА­НОМ приз­на­ны сом­ни­тель­ны­ми.

2.3.8. При не­дос­тат­ке де­неж­ных средств на сче­те ФИ­НАН­СО­ВО­ГО ОР­ГА­НА от­ло­жить ис­пол­не­ние пла­теж­ных по­ру­че­ний на срок не бо­лее 10 дней.

2.3.9. В слу­чае неп­редс­тав­ле­ния до­ку­мен­тов, пре­дус­мот­рен­ных п. 2.2.6 нас­то­яще­го до­го­во­ра, при­ос­та­но­вить фи­нан­си­ро­ва­ние рас­хо­дов КЛИ­ЕН­ТА.

2.4. КЛИ­ЕНТ име­ет пра­во:

2.4.1. Рас­по­ря­жать­ся де­неж­ны­ми средс­тва­ми в пре­де­лах ут­верж­ден­ной сме­ты в со­от­ветс­твии с дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством и инс­трук­ци­ями Ми­нис­терс­тва фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции и Цент­раль­но­го бан­ка Рос­сии по ис­пол­не­нию бюд­же­та субъ­ек­тов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

2.4.2. Конт­ро­ли­ро­вать сво­ев­ре­мен­ность и пол­но­ту пе­ре­чис­ле­ния средств с ли­це­во­го(ых) сче­та(ов) по сво­им по­ру­че­ни­ям и в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке по­лу­чать вы­пис­ку из сво­его(их) ли­це­во­го(ых) сче­та(ов).

2.4.3. По­лу­чать де­неж­ные средс­тва на вып­ла­ту за­ра­бот­ной пла­ты и дру­гие не­об­хо­ди­мые вып­ла­ты в на­лич­ной фор­ме со сво­его сче­та че­рез уч­реж­де­ния упол­но­мо­чен­но­го бан­ка, обс­лу­жи­ва­юще­го бюд­жет­ный счет ФИ­НАН­СО­ВО­ГО ОР­ГА­НА.

2.4.4. По­лу­чать разъ­яс­не­ния по всем воп­ро­сам, ка­са­ющим­ся оформ­ле­ния пла­теж­ных до­ку­мен­тов, рас­чет­но - кас­со­во­го обс­лу­жи­ва­ния и ор­га­ни­за­ции ис­пол­не­ния бюд­же­та.

3. ДО­ПОЛ­НИ­ТЕЛЬ­НЫЕ УС­ЛО­ВИЯ

3.1. Спо­ры, воз­ни­ка­ющие меж­ду сто­ро­на­ми в хо­де вы­пол­не­ния ус­ло­вий нас­то­яще­го до­го­во­ра, ре­ша­ют­ся сто­ро­на­ми пу­тем пе­ре­го­во­ров. Раз­ног­ла­сия, по ко­то­рым сто­ро­ны не дос­тиг­нут до­го­во­рен­нос­ти, под­ле­жат раз­ре­ше­нию в ар­бит­раж­ном су­де в со­от­ветс­твии с дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством.

3.2. Нас­то­ящий до­го­вор сос­тав­лен на 4 лис­тах, в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих оди­на­ко­вую юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из сто­рон.

4. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА

4.1. Сто­ро­ны до­го­во­ри­лись, что нас­то­ящий до­го­вор зак­лю­чен на те­ку­щий фи­нан­со­вый год и всту­па­ет в си­лу с мо­мен­та под­пи­са­ния его обе­ими сто­ро­на­ми. До­го­вор счи­та­ет­ся про­лон­ги­ро­ван­ным на сле­ду­ющий фи­нан­со­вый год, ес­ли за один ме­сяц до ис­те­че­ния сро­ка ни од­на из сто­рон не уве­до­ми­ла дру­гую о его прек­ра­ще­нии.

5. ЮРИ­ДИ­ЧЕС­КИЕ АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН